| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۱۹.۱۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۷ |
۱,۲۷۸.۹۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۵.۰۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۸۳) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۱۵ |
۲۹۴.۳۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۱۸ |
۰.۷۹ |
۷,۲۴۶.۳۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۲۲۰.۷۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۶.۷) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|