| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۱.۵۲ |
۸۶۴.۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۸۹) |
۲۱.۰۹ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۰۶ |
۱.۶۷ |
۱۷۰,۳۱۸.۴۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۴.۵۹ |
۳.۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۵.۱۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۸۹ |
۱.۸۱ |
۹۳,۳۰۹.۴۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۵) |
۰.۱ |
(۸۱.۰۴) |
۴۴.۸۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۰۶) |
(۹۵.۰۱) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
۱.۵۸ |
۱۰۱.۱۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۴) |
۰.۶۳ |
(۹۰.۵۵) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۹۴ |
(۷۳.۲۷) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۱۹ |
۳.۴ |
۲۷۰,۶۴۷.۰۷ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
|
|