صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | (۴.۱۳) | (۰.۰۷) | (۱۰۰) | (۲۲.۱۴) |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | (۴.۳۳) | ۰.۱۷ | (۱۰۰) | ۸۷.۲۷ |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۰.۳۶ | ۱.۰۹ | ۲۶۸.۲۹ | ۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲.۰۲ | (۰.۳۱) | ۱۴۶,۸۸۰.۴۷ | (۶۸.۰۴) |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | (۱.۸۹) | (۱.۶۵) | (۹۹.۹۱) | (۹۹.۷۷) |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۳) | ۰ |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۳) | ۰ |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | (۵.۹۲) | ۰.۸۳ | (۱۰۰) | ۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۷.۶۹ | ۲.۲ | ۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | (۲.۵۹) | (۳.۲) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | (۱.۳) | (۲.۳۹) | (۹۹.۱۶) | (۹۹.۹۹) |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۳۰.۷۶ | (۰.۰۲) | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۶۶) |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۴) | ۰ |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۳) | ۰ |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | (۷۴.۴۱) | (۲.۶۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | (۲.۲۹) | (۱.۴) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۴۱) |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | (۰.۸۳) | (۰.۸۲) | (۹۵.۲۶) | (۹۵.۰۳) |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | (۰.۶۲) | (۰.۸۶) | (۸۹.۷۶) | (۹۵.۶۵) |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰.۲ | (۰.۳۴) | ۱۰۴.۹۳ | (۷۱.۳۲) |