| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۷۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۷ |
(۶۵.۴۶) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۶۸ |
۳۴۴.۷۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۲۳ |
۳.۲۵ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۶۱) |
(۲.۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۶ |
(۰.۳۷) |
۷۹۷.۸۷ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۴۷) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۳۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۲ |
(۸۳.۲۵) |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۸۹) |
(۴۱.۱۷) |
|
|