| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۷۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۳۱ |
۲۷۱.۳۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۹۵ |
۰.۸۹ |
۳,۰۸۱.۹۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۹۸) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۱.۰۴ |
۰.۲۵ |
۴,۲۳۴.۴ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۰۸) |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۹.۵۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۴,۱۱۹.۵۴ |
(۴۹.۱۸) |
|
|