| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۸۵ |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۹) |
(۴۴.۲۴) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۱.۵۹ |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۱۸ |
۱.۷۲ |
۹۵.۴۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۷۲ |
۴.۲ |
۶۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۵ |
۴۴۰.۹۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۷۳ |
۵۹۳.۱۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۶۴.۲۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۶) |
(۱.۱) |
(۸۸.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۵۲ |
۳۳۲.۷۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۹۷ |
۸,۴۷۰.۳۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۵۸۳.۰۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|