| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۴۳) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۷۶) |
(۸۵.۶۸) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۸) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۳) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۱.۰۷) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۴۶) |
(۳۵.۸۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۱ |
(۸۱.۶۸) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۳.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۵,۷۲۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۲) |
۳.۷۸ |
(۹۶.۶) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۳.۷۶ |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۱.۳۹ |
۰.۰۷ |
۱۵,۲۵۷.۸۳ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۰۴ |
۱,۲۴۷.۸۳ |
۱۵.۶۶ |
|
|