| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۹۸) |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۴) |
(۷۵.۴۵) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۶۴) |
(۴۵.۲) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۱.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵,۶۹۴.۰۷ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۴۷.۸ |
۱۶.۲ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۲۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۸.۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۶۲,۲۹۰.۰۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۲۶ |
۳.۵۲ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۱.۱۷ |
۰.۲۸ |
۶,۹۲۸.۷۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۲) |
۶۱۲.۱ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۰۳۱.۹۹ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|