| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۸) |
۳۴۰.۶۷ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۳ |
(۸۲.۵۵) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۰,۸۲۵.۹۸ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۴۳) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۱.۲۳) |
۰.۳۲ |
(۹۸.۹۲) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۷.۲۱ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۳.۱۱) |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۱) |
۱۱.۸۳ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۳ |
(۸۴.۳۱) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۵۴ |
۱.۲۵ |
۲۶,۳۵۵.۶۱ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۴۶ |
۲۶۲.۸۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۲۴) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|