| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵,۷۷۰.۷۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۱.۶۸ |
۰.۱۸ |
۴۳,۸۷۱.۱۳ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۴) |
۲,۳۴۳.۱۹ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۳ |
۰.۱۹ |
۱۱,۱۴۹.۹۸ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۷۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۱۸) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۹) |
(۴۷.۱) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۶۸) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۲.۲) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۱۸) |
(۵۶.۵۹) |
|
|