| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۴) |
۰.۲۳ |
(۷۶.۸۲) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۸۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۷ |
(۷۱.۹۵) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۳۹ |
۰.۹ |
۱۵,۳۳۷.۵۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۷۱ |
۶,۷۶۵.۴۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۱.۰۱ |
۰.۳۵ |
۳,۸۳۳.۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۵۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۶.۹۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۱.۴۶) |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۶ |
(۵۵.۲) |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۹.۶۵) |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۱.۲۴ |
(۰.۰۵) |
۸,۸۶۴.۷۳ |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۰۵) |
(۶۶.۹۲) |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۲.۹۸) |
۸۱.۸۶ |
(۱۰۰) |
|
|