صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۳) | ۰ |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | (۵.۹۲) | ۰.۸۳ | (۱۰۰) | ۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۷.۶۹ | ۲.۲ | ۵۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | (۲.۵۹) | (۳.۲) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | (۱.۳) | (۲.۳۹) | (۹۹.۱۶) | (۹۹.۹۹) |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۳۰.۷۶ | (۰.۰۲) | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۶۶) |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۴) | ۰ |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۳) | ۰ |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | (۷۴.۴۱) | (۲.۶۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | (۲.۲۹) | (۱.۴) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۴۱) |
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | (۰.۸۳) | (۰.۸۲) | (۹۵.۲۶) | (۹۵.۰۳) |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | (۰.۶۲) | (۰.۸۶) | (۸۹.۷۶) | (۹۵.۶۵) |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰.۲ | (۰.۳۴) | ۱۰۴.۹۳ | (۷۱.۳۲) |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۹) | ۰ |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۹) | ۰ |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰.۴۱ | ۰.۰۳ | ۳۳۹.۸۷ | ۹.۸۱ |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۲.۸۲ | ۰.۸۶ | ۲,۵۶۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۱.۲۸ | ۱.۲۱ | ۱۰,۲۹۳.۸۱ | ۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰.۹۴ | ۰.۶۳ | ۲,۹۹۳.۵۱ | ۸۸۲.۳۹ |