| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۸۳) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۱۵ |
۲۹۴.۳۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۱۸ |
۰.۷۹ |
۷,۲۴۶.۳۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۲۲۰.۷۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۶.۷) |
(۶۲.۲۷) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۱) |
(۳۳.۳۶) |
(۶۷.۲۵) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۱.۳۲ |
۰.۳۸ |
۱۱,۹۰۵.۶۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۰۳ |
۰.۷۸ |
۴,۱۶۶.۵۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۵۷ |
۵,۰۲۷.۰۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۹۵) |
(۹۳.۳۷) |
|
|