| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۳۷) |
۲,۰۴۸.۸۷ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۷.۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۶.۱۲) |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۴ |
(۲۳.۴۷) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۵۹۵.۱۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۴ |
(۶۴.۷۶) |
۳۲۶ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۳ |
(۳۸.۹۲) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۵۴ |
۱,۸۱۳.۳۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۷۴ |
۳۵۵.۰۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|