| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۵.۱۸ |
۱.۶۱ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۳.۴۹ |
۰.۵۵ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۲.۸۸ |
(۰.۰۷) |
۳,۱۲۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۲) |
۵۸۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۰۹ |
۶۲۱.۶۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۵.۷۴ |
۰.۰۶ |
۶۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۰۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۲۰.۰۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۱۴.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۰۰) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۳۸ |
۱.۵ |
۳۰۳.۸۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۲) |
(۶۰.۶۹) |
(۶۹.۲۴) |
|
|