| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۲۲) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۲۹ |
۱.۹۷ |
۱۰,۶۹۳.۲۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۸ |
(۴۴.۹۱) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۲,۱۹۹.۵۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۳ |
(۶.۴۲) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۴ |
(۷۸.۶۸) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۸۹ |
۱.۷۶ |
۹۱,۴۳۳.۲۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۳۸ |
۱.۷۲ |
۵۴۴,۶۴۷.۸۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۹ |
۱.۸ |
۱۸۷,۸۳۲.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۴۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۱.۶۲ |
۰.۳۵ |
۳۵,۳۷۸.۶۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۲۵ |
۱,۰۹۳.۲۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|