| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۰۹) |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۵۲) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۵۱) |
۵۱.۲ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۱۵) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۱.۹۹ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۰۷.۰۶ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۰۴ |
۱.۰۷ |
۴,۳۰۲.۱۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۷ |
(۳۲.۳) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۸۸ |
۱,۶۰۰.۹۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۸۲ |
۱.۴۶ |
۱,۸۴۵.۱۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۵۴) |
۱,۲۲۰.۶۶ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۴۸.۶ |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۱.۰۲ |
(۵۴.۰۸) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۲ |
(۹۵.۸۳) |
۵۵۷.۵۶ |
|
|