| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۲۳ |
۰.۷۷ |
۳۰۹,۵۶۰.۳۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۴۱ |
۱.۷۴ |
۵۹۹,۰۰۹.۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۴ |
(۴۰.۷۸) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۸۰۸.۱۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۶ |
۲.۲۱ |
۳۴۵,۶۵۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۰۴ |
۱۲,۵۹۵.۵۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۷۸ |
۰.۹ |
۶۲,۰۵۷.۵۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۹۳) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۰۸ |
۱.۷۱ |
۴,۸۵۸.۸۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۳ |
۱.۲۹ |
۱۲,۴۲۰.۳۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۱ |
۰.۹۱ |
۵,۲۴۲.۸۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۷ |
۲.۱۸ |
۳۵۸,۴۶۲.۷۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|