| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۸) |
(۵۹.۵۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۲۷.۰۵) |
۰.۹۲ |
(۱۰۰) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۹۹ |
۱.۹۳ |
۴,۷۳۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۲.۲۲) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۶.۴۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۵۴ |
(۰.۰۲) |
۲۶,۴۴۳.۶۹ |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۳۳ |
(۱.۵) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|