| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۳۴ |
۱.۵۴ |
۲۴۸.۲۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۷۷) |
۰.۴۳ |
(۹۴.۱۳) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۵.۱۸ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۴.۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۳۲) |
(۵۶.۲) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۳) |
(۸۲.۶۶) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۷.۱۲) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۳ |
(۸۰.۳۶) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۲ |
(۸۰.۰۲) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۹) |
(۸۲.۶۸) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۶) |
۵۰.۰۵ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۸) |
۳۵.۸۲ |
(۲۴.۱۱) |
|
|