| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۱.۳۹) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۳۹) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۱.۱۱) |
۰.۵۲ |
(۹۸.۳) |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۴۹ |
۲.۰۸ |
۵۰۱.۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۸۵ |
۱.۶ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۸۵ |
۱.۳۳ |
۲,۱۱۹.۶۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۹۴ |
۱.۴ |
۲,۹۹۵.۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۹ |
(۷۰.۷۳) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۲.۲۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۱.۴۶) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۵۴) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۱.۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۸.۷۹) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۴۱.۱) |
۴۸.۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۳.۷۷) |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۶۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۲) |
(۷۵.۷۲) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۱۹) |
(۸۴.۲۶) |
|
|