| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۴۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۳۵ |
۱.۲۴ |
۱۳,۳۸۱.۲۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۰۹ |
۲ |
۱۹۱,۳۶۴.۰۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۳.۰۵ |
۲.۲۹ |
۵,۸۵۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۵۳ |
۰.۹۷ |
۲۵,۳۵۱.۰۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۴۸ |
۱۳۲.۰۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۳ |
۲.۲۱ |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۵۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۵ |
(۲۹.۲۵) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۲۸ |
۱.۱۸ |
۱۰,۳۸۸.۷۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۳.۶۴ |
۲.۵۴ |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۰.۴۹) |
|
|