| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۵.۸۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۸) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۲.۱۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۶ |
(۸۴.۸۷) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۷ |
(۸۶.۱۳) |
۲۹.۳۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۶.۲) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۰۵ |
۰.۶۵ |
۴,۳۶۷.۹۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۱ |
(۴۵.۶۴) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۰۲ |
۱,۹۶۵.۰۱ |
۹.۱۱ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۲.۹۴) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۷۷.۸ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۱.۳۲) |
۰.۴۲ |
(۹۹.۲۱) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۲۲ |
۶۴۴.۶۳ |
۱۲۰.۰۳ |
|
|