| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۵) |
(۶۷.۲۹) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۲۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۸ |
(۸۸.۵۳) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۶ |
(۳۷.۲) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۱.۰۷ |
۰.۱۱ |
۴,۶۹۲.۱۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۹۵ |
۱.۷۳ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۲۴ |
۲.۰۸ |
۳۲۹,۲۴۴.۶۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲ |
۰.۸ |
۱۳۹,۸۲۹.۷۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۶) |
(۱۵.۷۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۷ |
۵۷۴.۴۲ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|