| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۳۱ |
۲۷۱.۳۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۹۵ |
۰.۸۹ |
۳,۰۸۱.۹۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۹۸) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۱.۰۴ |
۰.۲۵ |
۴,۲۳۴.۴ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۰۸) |
(۳.۳۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۹.۵۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۴,۱۱۹.۵۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۷ |
(۱۶) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۲۸ |
۱.۸۸ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|