| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵,۷۷۰.۷۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۱.۶۸ |
۰.۱۸ |
۴۳,۸۷۱.۱۳ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۴) |
۲,۳۴۳.۱۹ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۳ |
۰.۱۹ |
۱۱,۱۴۹.۹۸ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۷۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۱۸) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۹) |
(۴۷.۱) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۶۸) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۲.۲) |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۱۸) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|