| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۵۴ |
(۰.۰۲) |
۲۶,۴۴۳.۶۹ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۳۳ |
(۱.۵) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۲۳ |
۰.۷۷ |
۳۰۹,۵۶۰.۳۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۴۱ |
۱.۷۴ |
۵۹۹,۰۰۹.۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۴ |
(۴۰.۷۸) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۸۰۸.۱۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۶ |
۲.۲۱ |
۳۴۵,۶۵۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۰۴ |
۱۲,۵۹۵.۵۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۷۸ |
۰.۹ |
۶۲,۰۵۷.۵۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|