| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۹۸) |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۴) |
(۷۵.۴۵) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۶۴) |
(۴۵.۲) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۱.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵,۶۹۴.۰۷ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۴۷.۸ |
۱۶.۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۲۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۸.۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۶۲,۲۹۰.۰۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۲۶ |
۳.۵۲ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۱.۱۷ |
۰.۲۸ |
۶,۹۲۸.۷۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۲) |
۶۱۲.۱ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۰۳۱.۹۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۶۲) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۷۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|