| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۹۳) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۰۸ |
۱.۷۱ |
۴,۸۵۸.۸۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۳ |
۱.۲۹ |
۱۲,۴۲۰.۳۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۱ |
۰.۹۱ |
۵,۲۴۲.۸۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۷ |
۲.۱۸ |
۳۵۸,۴۶۲.۷۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۴۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۳۵ |
۱.۲۴ |
۱۳,۳۸۱.۲۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۰۹ |
۲ |
۱۹۱,۳۶۴.۰۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۳.۰۵ |
۲.۲۹ |
۵,۸۵۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۵۳ |
۰.۹۷ |
۲۵,۳۵۱.۰۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|