| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۴۶ |
۱۵۱.۷۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۵۰۲.۲۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۳ |
۲.۴۹ |
۴۴۶,۲۴۷.۳۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۳۸ |
۲.۱۵ |
۵۳۲,۰۷۰.۱۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۵ |
۱.۰۸ |
۳,۰۶۰.۴۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۴۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۲۲) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۲۹ |
۱.۹۷ |
۱۰,۶۹۳.۲۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۸ |
(۴۴.۹۱) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۲,۱۹۹.۵۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۳ |
(۶.۴۲) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۴ |
(۷۸.۶۸) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۸۹ |
۱.۷۶ |
۹۱,۴۳۳.۲۵ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|