| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۵۹۵.۱۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۴ |
(۶۴.۷۶) |
۳۲۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۳ |
(۳۸.۹۲) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۵۴ |
۱,۸۱۳.۳۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۷۴ |
۳۵۵.۰۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۴) |
۰.۲۳ |
(۷۶.۸۲) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۸۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۷ |
(۷۱.۹۵) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۳۹ |
۰.۹ |
۱۵,۳۳۷.۵۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۷۱ |
۶,۷۶۵.۴۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۱.۰۱ |
۰.۳۵ |
۳,۸۳۳.۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۵۷) |
(۷۴.۹۶) |
|
|