| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۱۸ |
۰.۷۹ |
۷,۲۴۶.۳۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۲۲۰.۷۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۶.۷) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۱) |
(۳۳.۳۶) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۱.۳۲ |
۰.۳۸ |
۱۱,۹۰۵.۶۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۰۳ |
۰.۷۸ |
۴,۱۶۶.۵۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۵۷ |
۵,۰۲۷.۰۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۹۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|