| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۲) |
۵۸۳ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۰۹ |
۶۲۱.۶۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۵.۷۴ |
۰.۰۶ |
۶۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۰۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۲۰.۰۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۱۴.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۰۰) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۳۸ |
۱.۵ |
۳۰۳.۸۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۲) |
(۶۰.۶۹) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۴۸ |
۲.۹ |
۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۳۴ |
۱.۵۴ |
۲۴۸.۲۲ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۷۷) |
۰.۴۳ |
(۹۴.۱۳) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۵.۱۸ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۴.۵) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|