| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۱.۸۹ |
(۶۵.۰۶) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۱.۹) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۸ |
۰.۱۶ |
۳,۳۷۲.۹۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۷۰۷.۷۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۶۳ |
(۱.۹۵) |
۸۸۹.۴۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۸۱ |
۱.۳۵ |
۱,۷۷۸.۶۹ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۱ |
۱۴۴.۵۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۱) |
۰.۴ |
(۳۰.۲۹) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱) |
(۶۲.۷۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۸ |
(۹۳.۸۸) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۷.۱۸) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۵) |
۹۳.۲۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۱.۹۳ |
۸۰.۲۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۹۳ |
۲.۱۶ |
۲,۷۹۹.۸۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|