| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۶) |
(۱.۱) |
(۸۸.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۵۲ |
۳۳۲.۷۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۹۷ |
۸,۴۷۰.۳۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۵۸۳.۰۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۲۹۸.۱۹ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۱۹.۱۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۷ |
۱,۲۷۸.۹۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۵.۰۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۸۳) |
(۶۲.۴۴) |
|
|