| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۱.۰۴ |
۰.۲۵ |
۴,۲۳۴.۴ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۰۸) |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۹.۵۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۴,۱۱۹.۵۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۷ |
(۱۶) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۲۸ |
۱.۸۸ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۵.۱۸ |
۱.۶۱ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۳.۴۹ |
۰.۵۵ |
۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۲.۸۸ |
(۰.۰۷) |
۳,۱۲۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
|
|