| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۳.۷) |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۱ |
۰.۸ |
۱,۷۷۶.۰۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۹۴ |
۰.۲۴ |
۲,۸۸۷.۵ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۳) |
(۷۲.۸۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۲۳ |
۰.۸۵ |
۸,۴۵۵.۹۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۴ |
(۸۷.۷) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۲۳) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۹۱) |
۶۲.۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۹۴ |
(۹۶.۴۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۱.۴۸) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۵۶) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷ |
۲.۵۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۸) |
۴۶.۸۷ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰ |
(۱.۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
|
|