| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۴) |
(۷۹.۴۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۵) |
۱۷۱.۹۱ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۱۴ |
۰.۵۹ |
۲۲۴,۲۵۷.۳۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۵۱ |
۱.۵۹ |
۸۶۲,۶۷۱.۴۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۵۸ |
۰.۲۳ |
۳۰,۷۹۶.۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۱.۱۴ |
۰.۱ |
۶,۲۵۶.۲۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۵) |
(۶۷.۲۹) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۲۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۸ |
(۸۸.۵۳) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۶ |
(۳۷.۲) |
۲۷۶.۴ |
|
|