| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۸۸ |
۲۰۹.۲۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۱ |
۱ |
۳,۸۸۰.۹۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۱۳ |
۰.۹۸ |
۵,۹۶۵.۳۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳۵ |
۱.۱۲ |
۱۳,۲۷۴.۳۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۸۹ |
۱.۵۲ |
۹۱,۱۷۴.۴۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۱.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳,۷۶۳.۸۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۵۶ |
۰.۷۴ |
۲۸,۵۹۷.۰۴ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۷) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۳) |
(۱.۹۶) |
(۸۵.۴۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۶۹) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۶۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|