| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۸ |
(۴۴.۹۱) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۲,۱۹۹.۵۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۳ |
(۶.۴۲) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۴ |
(۷۸.۶۸) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۸۹ |
۱.۷۶ |
۹۱,۴۳۳.۲۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۳۸ |
۱.۷۲ |
۵۴۴,۶۴۷.۸۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۹ |
۱.۸ |
۱۸۷,۸۳۲.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۴۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۱.۶۲ |
۰.۳۵ |
۳۵,۳۷۸.۶۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۲۵ |
۱,۰۹۳.۲۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۲۲ |
۹,۴۵۷.۴۶ |
۱۲۴.۶۴ |
|
|