| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۲۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۸ |
(۶۲.۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۶ |
۲.۳۲ |
۲۴۰,۵۸۲.۰۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۴) |
۰.۸۳ |
(۷۶.۸۹) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۹۷ |
(۰.۲۱) |
۱۲۲,۸۵۲.۳۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۱۵ |
۱.۴۳ |
۲۳۹,۵۲۴.۸۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۲.۲۳ |
۱.۲۸ |
۳۱۶,۲۸۵.۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۱۲ |
۲.۱۷ |
۲۱۳,۶۲۴.۵۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵ |
۲.۳۸ |
۸۱۵,۶۶۰.۷۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۸ |
(۰.۲۴) |
۴۴,۱۲۰.۴۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۰۸ |
۱.۲۸ |
۱۸۲,۷۹۸.۴۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۲ |
۲.۳۲ |
۴۲۹,۴۵۹.۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۱۵ |
۲.۴ |
۲۳۶,۹۷۸.۱۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۵ |
۲.۱۱ |
۱۱۳,۸۲۶.۴۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|