| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۲۹) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۱.۶۵ |
(۰.۸۹) |
۳۹,۳۹۷.۶۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۹ |
۱.۴۹ |
۴۵,۴۱۶.۸۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۸۷ |
۱.۷۶ |
۸۶,۵۷۴.۶۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۱ |
۲.۳۶ |
۴۱۴,۷۱۴.۷۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۱۴ |
۰.۶۸ |
۶,۱۴۴.۴۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۰۶) |
۰.۲۸ |
(۹۷.۹۲) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۴۲ |
۰.۹۶ |
۱۷,۳۴۳.۱۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۶۷ |
۲.۴۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰.۳۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۴۴ |
۰.۸۷ |
۳۹۵.۳۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|