| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۴۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۳۵ |
۱.۲۴ |
۱۳,۳۸۱.۲۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۰۹ |
۲ |
۱۹۱,۳۶۴.۰۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۳.۰۵ |
۲.۲۹ |
۵,۸۵۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۵۳ |
۰.۹۷ |
۲۵,۳۵۱.۰۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۴۸ |
۱۳۲.۰۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۳ |
۲.۲۱ |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۵۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۵ |
(۲۹.۲۵) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۲۸ |
۱.۱۸ |
۱۰,۳۸۸.۷۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۳.۶۴ |
۲.۵۴ |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۶) |
(۶۹.۷۷) |
(۸۱.۴۹) |
|
|