| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۲۲ |
۹,۴۵۷.۴۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۱.۰۳ |
۱.۲۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۲.۲۴ |
۱.۲۷ |
۳۳۰,۴۱۳.۶۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۷ |
۱.۵۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳۱ |
۱.۲۳ |
۱۱,۵۱۰.۱۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۹۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۱۲) |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۷) |
۱۲۱.۲۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱۳) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۵.۸۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۹۹ |
۰.۶۷ |
۳,۵۲۶.۰۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|