| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵ |
۲.۳۸ |
۸۱۵,۶۶۰.۷۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۸ |
(۰.۲۴) |
۴۴,۱۲۰.۴۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۰۸ |
۱.۲۸ |
۱۸۲,۷۹۸.۴۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۲ |
۲.۳۲ |
۴۲۹,۴۵۹.۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۱۵ |
۲.۴ |
۲۳۶,۹۷۸.۱۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۵ |
۲.۱۱ |
۱۱۳,۸۲۶.۴۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۶.۷۴) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۶ |
(۶۱.۲۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۲.۰۳ |
۱.۴۳ |
۱۵۱,۴۱۴.۶۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵) |
(۳۹.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۴۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۳) |
|
|