| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۲ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸۵ |
۶۳.۶۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۳ |
۱,۵۰۲.۹۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۶ |
(۱۹.۴۱) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۴۹.۴۱) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۸) |
(۵۹.۵۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۲۷.۰۵) |
۰.۹۲ |
(۱۰۰) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۹۹ |
۱.۹۳ |
۴,۷۳۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۲.۲۲) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۶.۴۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
|
|