| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۲ |
۳۷۲.۸۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۷ |
۰.۸ |
۱,۵۱۸.۴۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۱.۷۷ |
۴۲.۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۸۹ |
(۰.۴۸) |
۲,۴۳۴.۴۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۳.۹۳) |
(۰.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۲.۹۹ |
(۰.۱۸) |
۴,۷۳۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۳۷) |
۲,۰۴۸.۸۷ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۷.۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۶.۱۲) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۴ |
(۲۳.۴۷) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۵۹۵.۱۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
|
|