| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۴ |
(۸۷.۷) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۲۳) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۹۱) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۹۴ |
(۹۶.۴۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۱.۴۸) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۵۶) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷ |
۲.۵۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۸) |
۴۶.۸۷ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰ |
(۱.۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۱.۸۹ |
(۶۵.۰۶) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۱.۹) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۸ |
۰.۱۶ |
۳,۳۷۲.۹۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۷۰۷.۷۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۶۳ |
(۱.۹۵) |
۸۸۹.۴۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۸۱ |
۱.۳۵ |
۱,۷۷۸.۶۹ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
|
|