| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۷ |
۱,۲۷۸.۹۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۵.۰۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۸۳) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۱۵ |
۲۹۴.۳۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۱۸ |
۰.۷۹ |
۷,۲۴۶.۳۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۲) |
۲۲۰.۷۴ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۶.۷) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۱) |
(۳۳.۳۶) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۱.۳۲ |
۰.۳۸ |
۱۱,۹۰۵.۶۸ |
۳۰۴.۳۵ |
|
|