| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۴ |
(۶۴.۷۶) |
۳۲۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۳ |
(۳۸.۹۲) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۵۴ |
۱,۸۱۳.۳۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۷۴ |
۳۵۵.۰۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۴) |
۰.۲۳ |
(۷۶.۸۲) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۸۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۷ |
(۷۱.۹۵) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۳۹ |
۰.۹ |
۱۵,۳۳۷.۵۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۷۱ |
۶,۷۶۵.۴۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۱.۰۱ |
۰.۳۵ |
۳,۸۳۳.۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۵۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۶.۹۶) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۱.۴۶) |
(۸.۱۷) |
|
|