| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۰۳ |
۰.۷۸ |
۴,۱۶۶.۵۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۵۷ |
۵,۰۲۷.۰۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۹۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵,۷۷۰.۷۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۱.۶۸ |
۰.۱۸ |
۴۳,۸۷۱.۱۳ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۴) |
۲,۳۴۳.۱۹ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۳ |
۰.۱۹ |
۱۱,۱۴۹.۹۸ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۷۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۱۸) |
(۹۱.۸۵) |
|
|