| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۹) |
(۷۵.۵۶) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۲) |
(۷۰.۳۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۷.۵۳) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۵.۸۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۸۱ |
۳,۹۴۴.۶۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۶.۲۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۸۸ |
۲۰۹.۲۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۱ |
۱ |
۳,۸۸۰.۹۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۱۳ |
۰.۹۸ |
۵,۹۶۵.۳۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳۵ |
۱.۱۲ |
۱۳,۲۷۴.۳۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۸۹ |
۱.۵۲ |
۹۱,۱۷۴.۴۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۱.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۳,۷۶۳.۸۸ |
(۹۴.۲۳) |
|
|