| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۷۲ |
۴.۲ |
۶۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۶ |
۰.۵ |
۴۴۰.۹۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۷۳ |
۵۹۳.۱۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۶۴.۲۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۶) |
(۱.۱) |
(۸۸.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۴ |
۰.۵۲ |
۳۳۲.۷۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۹۷ |
۸,۴۷۰.۳۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۵۸۳.۰۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۲۹۸.۱۹ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۱۹.۱۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۷ |
۱,۲۷۸.۹۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۵.۰۶) |
(۷۹.۸۴) |
|
|