| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۶.۱۲) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۴ |
(۲۳.۴۷) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۵۹۵.۱۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۴ |
(۶۴.۷۶) |
۳۲۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۳ |
(۳۸.۹۲) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۵۴ |
۱,۸۱۳.۳۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۷۴ |
۳۵۵.۰۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۴) |
۰.۲۳ |
(۷۶.۸۲) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۸۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۷ |
(۷۱.۹۵) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۳۹ |
۰.۹ |
۱۵,۳۳۷.۵۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۷۱ |
۶,۷۶۵.۴۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|