| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۰۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۲.۴۷ |
۱.۴۸ |
۷۴۱,۸۰۳.۹۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۲ |
(۲۵.۴۵) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۲۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۴ |
۱.۰۵ |
۱۵,۷۹۱.۳۵ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۹ |
۱.۵۳ |
۹۷,۳۶۲.۵۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۲.۰۶ |
۱.۴۱ |
۱۷۱,۹۳۳ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۸.۸۱) |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۸۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۹ |
۲۹۲.۵۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۴) |
(۷۴.۹۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۱) |
(۷۹.۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۲.۱۸ |
۱.۲۷ |
۲۶۴,۸۵۳.۷۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۵۵ |
۲.۵ |
۹۷۵,۰۳۵.۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
|
|