| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۵۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۵ |
(۲۹.۲۵) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۲۸ |
۱.۱۸ |
۱۰,۳۸۸.۷۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۳.۶۴ |
۲.۵۴ |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۶) |
(۶۹.۷۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۴۶ |
۱۵۱.۷۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۵۰۲.۲۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۳ |
۲.۴۹ |
۴۴۶,۲۴۷.۳۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۳۸ |
۲.۱۵ |
۵۳۲,۰۷۰.۱۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۵ |
۱.۰۸ |
۳,۰۶۰.۴۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۴۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۲۲) |
۸۹۶.۵۷ |
|
|