| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۲۷ |
(۱.۳۴) |
۱۷۰.۸۸ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۶) |
(۷۶.۰۱) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۹) |
(۲۳.۹) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۹) |
(۸۵.۴۵) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۲.۱۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۲.۲۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۹) |
(۷۵.۵۶) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۲) |
(۷۰.۳۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۷.۵۳) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۵.۸۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۸۱ |
۳,۹۴۴.۶۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۶.۲۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
|
|