| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۵۴ |
(۰.۰۲) |
۲۶,۴۴۳.۶۹ |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۳۳ |
(۱.۵) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۲۳ |
۰.۷۷ |
۳۰۹,۵۶۰.۳۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۴۱ |
۱.۷۴ |
۵۹۹,۰۰۹.۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۴ |
(۴۰.۷۸) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۸۰۸.۱۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۶ |
۲.۲۱ |
۳۴۵,۶۵۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۰۴ |
۱۲,۵۹۵.۵۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۷۸ |
۰.۹ |
۶۲,۰۵۷.۵۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
|
|