| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۷۶ |
۹۲.۸۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۶۸ |
۱.۸۸ |
۴۳,۱۰۵.۱۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۱.۵۵ |
(۴۸.۴۱) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۷۲ |
(۹۳.۴۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۰,۰۴۲.۷۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳,۸۰۳.۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۶۹ |
۱.۹۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۲۹ |
۱.۱۸ |
۳۸۵,۱۹۸.۳۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۲.۳۷ |
۰.۷۷ |
۵۱۶,۰۵۴.۸۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۲.۵۲ |
۱.۲۳ |
۸۸۸,۸۸۸.۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۷۹ |
۰.۰۴ |
۱,۶۶۰.۵۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۲.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۱۸۵,۷۲۹.۱۷ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۲۹) |
(۹۰.۷۴) |
|
|