| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۱۷ |
۱.۷۷ |
۲۵۰,۲۴۴.۶۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۵ |
(۸۵.۵) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۲ |
(۸۷.۴۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۹ |
۲.۰۵ |
۲۷۶,۴۶۰.۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۲ |
۱.۰۹ |
۱۱,۷۰۷.۱۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۱.۶۸ |
۰.۷۷ |
۴۴,۲۳۸.۴۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۹۸ |
۱.۸۷ |
۱۳۰,۳۹۹.۶۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۹ |
۱.۹۳ |
۱۸۹,۸۷۵.۴۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۰۲ |
۱.۴۴ |
۱۴۸,۵۶۱.۷۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۰.۶۱ |
۷۳۰.۷۸ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|