| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۱۱ |
۴۶۷.۵۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۶۹.۰۱ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۵.۰۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۰۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۴۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۱۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۹.۹۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۵۳.۳۷) |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۲۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۸) |
(۸۹.۵۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۵۶.۰۷ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۷۱ |
۱.۷۱ |
۴۹,۰۰۴.۱۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۵ |
۰.۸۴ |
۹۶۶.۱۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۰۹ |
۳۷۶.۵۳ |
۳۹.۵۹ |
|
|