| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۹۳) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۰۸ |
۱.۷۱ |
۴,۸۵۸.۸۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۳ |
۱.۲۹ |
۱۲,۴۲۰.۳۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۱ |
۰.۹۱ |
۵,۲۴۲.۸۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۷ |
۲.۱۸ |
۳۵۸,۴۶۲.۷۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۴۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۳۵ |
۱.۲۴ |
۱۳,۳۸۱.۲۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۰۹ |
۲ |
۱۹۱,۳۶۴.۰۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۳.۰۵ |
۲.۲۹ |
۵,۸۵۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۵۳ |
۰.۹۷ |
۲۵,۳۵۱.۰۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۴۸ |
۱۳۲.۰۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۳ |
۲.۲۱ |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|