| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۴۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۱.۶۲ |
۰.۳۵ |
۳۵,۳۷۸.۶۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۲۵ |
۱,۰۹۳.۲۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۲۲ |
۹,۴۵۷.۴۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۱.۰۳ |
۱.۲۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۲.۲۴ |
۱.۲۷ |
۳۳۰,۴۱۳.۶۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۷ |
۱.۵۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳۱ |
۱.۲۳ |
۱۱,۵۱۰.۱۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۹۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۱۲) |
(۹۱.۵) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۱.۸۷) |
|
|