| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶۲ |
۳۷۲.۸۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۷۷ |
۰.۸ |
۱,۵۱۸.۴۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۱.۷۷ |
۴۲.۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۸۹ |
(۰.۴۸) |
۲,۴۳۴.۴۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۳.۹۳) |
(۰.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۲.۹۹ |
(۰.۱۸) |
۴,۷۳۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۳۷) |
۲,۰۴۸.۸۷ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۷.۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۶.۱۲) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|