| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۰۹ |
۱.۶۸ |
۱۸۷,۱۱۷.۰۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۹۲ |
۱,۴۴۹.۷۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۲۷ |
۲۳۰.۴۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۷) |
(۷۵.۳۶) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۵۴ |
۱.۱۳ |
۲۶,۱۳۴.۳۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۵ |
۱.۱ |
۳۸,۶۰۶.۶۴ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۵.۲۳ |
۱۲۱.۵۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۲.۵۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۹۱) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۱.۱۷) |
(۸۶.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۵۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۶۲ |
۰.۶۶ |
۸۵۹.۶۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|