| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۴۶) |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۱ |
(۸۱.۶۸) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۳.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۵,۷۲۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۲) |
۳.۷۸ |
(۹۶.۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۳.۷۶ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۱.۳۹ |
۰.۰۷ |
۱۵,۲۵۷.۸۳ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۰۴ |
۱,۲۴۷.۸۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۲۰.۲۲) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۲.۸۵ |
(۷۱.۸) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۹) |
(۴۴.۲۴) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۱.۵۹ |
(۵۷.۰۱) |
|
|