| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۶.۷۴) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۶ |
(۶۱.۲۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۲.۰۳ |
۱.۴۳ |
۱۵۱,۴۱۴.۶۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵) |
(۳۹.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۴۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۵.۹۸) |
۰.۶۸ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۱۷ |
۱.۷۷ |
۲۵۰,۲۴۴.۶۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۵ |
(۸۵.۵) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۲ |
(۸۷.۴۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۱۹ |
۲.۰۵ |
۲۷۶,۴۶۰.۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۲ |
۱.۰۹ |
۱۱,۷۰۷.۱۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|