| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۴۱ |
۱.۷۴ |
۵۹۹,۰۰۹.۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۴ |
(۴۰.۷۸) |
۶۴.۰۳ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۸۰۸.۱۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۶ |
۲.۲۱ |
۳۴۵,۶۵۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۰۴ |
۱۲,۵۹۵.۵۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۷۸ |
۰.۹ |
۶۲,۰۵۷.۵۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۹۳) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۰۸ |
۱.۷۱ |
۴,۸۵۸.۸۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۳ |
۱.۲۹ |
۱۲,۴۲۰.۳۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۱ |
۰.۹۱ |
۵,۲۴۲.۸۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۷ |
۲.۱۸ |
۳۵۸,۴۶۲.۷۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|