| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳) |
(۹۹.۴۶) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۵.۰۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۲.۰۷ |
۱.۸۱ |
۱۷۸,۴۹۱.۳۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۱.۵ |
۰.۲ |
۲۲,۴۷۶.۰۵ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۲۷ |
۲.۳۶ |
۳۵۹,۲۹۵.۸۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۹ |
۱.۰۱ |
۹۷,۷۰۱.۹۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۶۷ |
(۰.۸) |
۱,۰۶۱.۲ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۲.۰۶ |
۱.۷ |
۱۷۱,۰۱۱.۹۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵۵ |
۲.۶۸ |
۹۷۸,۷۴۸.۸۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۴۵ |
۲.۵۸ |
۶۷۵,۲۲۷.۶۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|