| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۹۵ |
۱.۷۳ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۲۴ |
۲.۰۸ |
۳۲۹,۲۴۴.۶۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲ |
۰.۸ |
۱۳۹,۸۲۹.۷۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۶) |
(۱۵.۷۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۷ |
۵۷۴.۴۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۲.۵۴ |
۰.۶۸ |
۹۶۱,۵۰۳.۲۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۲.۳۲ |
۰.۸۳ |
۴۲۵,۶۶۵.۸۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۷۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۳.۷۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۱.۱۵ |
۰.۶۳ |
۶,۳۶۱.۴۲ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|