| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۳۲) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۲۲) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۲۹ |
۱.۹۷ |
۱۰,۶۹۳.۲۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۸ |
(۴۴.۹۱) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۲,۱۹۹.۵۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۳ |
(۶.۴۲) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۴ |
(۷۸.۶۸) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۸۹ |
۱.۷۶ |
۹۱,۴۳۳.۲۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۳۸ |
۱.۷۲ |
۵۴۴,۶۴۷.۸۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۹ |
۱.۸ |
۱۸۷,۸۳۲.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۴۸) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۱.۶۲ |
۰.۳۵ |
۳۵,۳۷۸.۶۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۶۸ |
۰.۲۵ |
۱,۰۹۳.۲۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|