| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۹ |
۲۹۲.۵۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۴) |
(۷۴.۹۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۱) |
(۷۹.۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۲.۱۸ |
۱.۲۷ |
۲۶۴,۸۵۳.۷۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۵۵ |
۲.۵ |
۹۷۵,۰۳۵.۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۲۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۸ |
(۶۲.۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۶ |
۲.۳۲ |
۲۴۰,۵۸۲.۰۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۴) |
۰.۸۳ |
(۷۶.۸۹) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۹۷ |
(۰.۲۱) |
۱۲۲,۸۵۲.۳۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۱۵ |
۱.۴۳ |
۲۳۹,۵۲۴.۸۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۲.۲۳ |
۱.۲۸ |
۳۱۶,۲۸۵.۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|