| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۳ |
۲.۲۱ |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۵۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۵ |
(۲۹.۲۵) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۲۸ |
۱.۱۸ |
۱۰,۳۸۸.۷۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۳.۶۴ |
۲.۵۴ |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۶) |
(۶۹.۷۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۴۶ |
۱۵۱.۷۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۵۰۲.۲۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۳ |
۲.۴۹ |
۴۴۶,۲۴۷.۳۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۳۸ |
۲.۱۵ |
۵۳۲,۰۷۰.۱۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۵ |
۱.۰۸ |
۳,۰۶۰.۴۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|