| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۵) |
۱۷۱.۹۱ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۱۴ |
۰.۵۹ |
۲۲۴,۲۵۷.۳۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۵۱ |
۱.۵۹ |
۸۶۲,۶۷۱.۴۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۵۸ |
۰.۲۳ |
۳۰,۷۹۶.۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۱.۱۴ |
۰.۱ |
۶,۲۵۶.۲۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۵) |
(۶۷.۲۹) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۲۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۸ |
(۸۸.۵۳) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۶ |
(۳۷.۲) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|