| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۲۵ |
(۸۲.۶۴) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳۲ |
۲.۵۸ |
۴۳۴,۸۲۳.۱۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۳.۶ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲ |
۲.۳۵ |
۱۳۶,۷۹۴.۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۰۷ |
۰.۹ |
۱۷۵,۳۷۰.۳۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۴۸ |
(۱.۴۳) |
۴۶۵.۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۲.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۲۳۱,۶۴۹.۰۳ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۵۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|