| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۲۷.۰۵) |
۰.۹۲ |
(۱۰۰) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۹۹ |
۱.۹۳ |
۴,۷۳۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۲.۲۲) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۶.۴۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۵۴ |
(۰.۰۲) |
۲۶,۴۴۳.۶۹ |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۳۳ |
(۱.۵) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۲۳ |
۰.۷۷ |
۳۰۹,۵۶۰.۳۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|