| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۹۳) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۰۸ |
۱.۷۱ |
۴,۸۵۸.۸۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۳ |
۱.۲۹ |
۱۲,۴۲۰.۳۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۱ |
۰.۹۱ |
۵,۲۴۲.۸۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۷ |
۲.۱۸ |
۳۵۸,۴۶۲.۷۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۸.۴۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۳۵ |
۱.۲۴ |
۱۳,۳۸۱.۲۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۰۹ |
۲ |
۱۹۱,۳۶۴.۰۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۳.۰۵ |
۲.۲۹ |
۵,۸۵۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۵۳ |
۰.۹۷ |
۲۵,۳۵۱.۰۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|