| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۲۹ |
۱.۱۸ |
۳۸۵,۱۹۸.۳۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۲.۳۷ |
۰.۷۷ |
۵۱۶,۰۵۴.۸۹ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۲.۵۲ |
۱.۲۳ |
۸۸۸,۸۸۸.۶ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۷۹ |
۰.۰۴ |
۱,۶۶۰.۵۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۲.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۱۸۵,۷۲۹.۱۷ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۲۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۳۴ |
۱.۶۲ |
۱۲,۷۶۵.۱۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۰۹ |
۱.۶۸ |
۱۸۷,۱۱۷.۰۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۹۲ |
۱,۴۴۹.۷۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۲۷ |
۲۳۰.۴۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۷) |
(۷۵.۳۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۵۴ |
۱.۱۳ |
۲۶,۱۳۴.۳۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۵ |
۱.۱ |
۳۸,۶۰۶.۶۴ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۵.۲۳ |
۱۲۱.۵۸ |
|
|