| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۲.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۶.۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۲.۹ |
۱.۱۸ |
۳,۴۲۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۲.۴۷ |
۰.۴۳ |
۷۳۸,۵۹۳.۶۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۶۵ |
۰.۹۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۲.۵۲ |
۱.۱۳ |
۸۸۴,۴۶۲.۷۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
|
|