| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۷۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۳.۷۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۱.۱۵ |
۰.۶۳ |
۶,۳۶۱.۴۲ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۲ |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸۵ |
۶۳.۶۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۳ |
۱,۵۰۲.۹۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۶ |
(۱۹.۴۱) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۴۹.۴۱) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|