| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۸ |
(۹۳.۸۸) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۷.۱۸) |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۵) |
۹۳.۲۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۱.۹۳ |
۸۰.۲۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۹۳ |
۲.۱۶ |
۲,۷۹۹.۸۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۵۵ |
۳۰.۶۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۵.۰۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۶۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۶) |
۲.۱۵ |
(۸۷.۲۱) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۲ |
۲.۲۱ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۹.۲۴) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۲.۹۹ |
۰.۸۷ |
۴,۶۲۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳۹ |
۲.۱۶ |
۳۱۴.۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|