| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۵) |
(۶۷.۲۹) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۲۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۸ |
(۸۸.۵۳) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۶ |
(۳۷.۲) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۱.۰۷ |
۰.۱۱ |
۴,۶۹۲.۱۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۲.۹۵ |
۱.۷۳ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۲۴ |
۲.۰۸ |
۳۲۹,۲۴۴.۶۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲ |
۰.۸ |
۱۳۹,۸۲۹.۷۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۶) |
(۱۵.۷۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۷ |
۵۷۴.۴۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۲.۵۴ |
۰.۶۸ |
۹۶۱,۵۰۳.۲۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۲.۳۲ |
۰.۸۳ |
۴۲۵,۶۶۵.۸۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
|
|