| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۵۴ |
(۰.۰۲) |
۲۶,۴۴۳.۶۹ |
(۵.۳۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۳۳ |
(۱.۵) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۲۳ |
۰.۷۷ |
۳۰۹,۵۶۰.۳۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۴۱ |
۱.۷۴ |
۵۹۹,۰۰۹.۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۴ |
(۴۰.۷۸) |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۸۰۸.۱۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۶ |
۲.۲۱ |
۳۴۵,۶۵۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۰۴ |
۱۲,۵۹۵.۵۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۷۸ |
۰.۹ |
۶۲,۰۵۷.۵۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|