| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۱۴ |
۰.۶۸ |
۶,۱۴۴.۴۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۰۶) |
۰.۲۸ |
(۹۷.۹۲) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۴۲ |
۰.۹۶ |
۱۷,۳۴۳.۱۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۶۷ |
۲.۴۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰.۳۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۴۴ |
۰.۸۷ |
۳۹۵.۳۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۳ |
۱.۹۸ |
۲۵,۲۷۹.۳۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۷۶ |
۹۲.۸۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۶۸ |
۱.۸۸ |
۴۳,۱۰۵.۱۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۱.۵۵ |
(۴۸.۴۱) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۷۲ |
(۹۳.۴۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۰,۰۴۲.۷۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳,۸۰۳.۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۶۹ |
۱.۹۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|