| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۱) |
۰.۹۴ |
(۹۶.۴۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۱.۴۸) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۵۶) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷ |
۲.۵۸ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۸) |
۴۶.۸۷ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰ |
(۱.۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۱.۸۹ |
(۶۵.۰۶) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۱.۹) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۸ |
۰.۱۶ |
۳,۳۷۲.۹۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۷۰۷.۷۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۶۳ |
(۱.۹۵) |
۸۸۹.۴۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۸۱ |
۱.۳۵ |
۱,۷۷۸.۶۹ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۱ |
۱۴۴.۵۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۱) |
۰.۴ |
(۳۰.۲۹) |
۳۲۲.۷۴ |
|
|