| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۲ |
(۲.۳۶) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸۵ |
۶۳.۶۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۳ |
۱,۵۰۲.۹۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۶ |
(۱۹.۴۱) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۴۹.۴۱) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۸) |
(۵۹.۵۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۲۷.۰۵) |
۰.۹۲ |
(۱۰۰) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۹۹ |
۱.۹۳ |
۴,۷۳۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۲.۲۲) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۶) |
|
|