| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۶۵ |
۰.۹۳ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۲.۵۲ |
۱.۱۳ |
۸۸۴,۴۶۲.۷۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۴) |
(۷۹.۴۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۵) |
۱۷۱.۹۱ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۲.۱۴ |
۰.۵۹ |
۲۲۴,۲۵۷.۳۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۵۱ |
۱.۵۹ |
۸۶۲,۶۷۱.۴۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۵۸ |
۰.۲۳ |
۳۰,۷۹۶.۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۱.۱۴ |
۰.۱ |
۶,۲۵۶.۲۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۰۳) |
|
|