| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۲۷ |
۲.۳۶ |
۳۵۹,۲۹۵.۸۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۹ |
۱.۰۱ |
۹۷,۷۰۱.۹۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۶۷ |
(۰.۸) |
۱,۰۶۱.۲ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۲.۰۶ |
۱.۷ |
۱۷۱,۰۱۱.۹۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵۵ |
۲.۶۸ |
۹۷۸,۷۴۸.۸۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۴۵ |
۲.۵۸ |
۶۷۵,۲۲۷.۶۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۱.۵۴ |
۰.۰۲ |
۲۶,۰۸۶.۵۶ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۲۹) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۱.۶۵ |
(۰.۸۹) |
۳۹,۳۹۷.۶۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۹ |
۱.۴۹ |
۴۵,۴۱۶.۸۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۸۷ |
۱.۷۶ |
۸۶,۵۷۴.۶۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|