| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۵.۰۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۶۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۶) |
۲.۱۵ |
(۸۷.۲۱) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۲ |
۲.۲۱ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۹.۲۴) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۲.۹۹ |
۰.۸۷ |
۴,۶۲۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۳۹ |
۲.۱۶ |
۳۱۴.۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۲.۶۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۶.۵) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۲.۹ |
۱.۱۸ |
۳,۴۲۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۲.۴۷ |
۰.۴۳ |
۷۳۸,۵۹۳.۶۱ |
۳۷۰.۸۱ |
|
|