| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۰۷ |
۰.۹ |
۱۷۵,۳۷۰.۳۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۴۸ |
(۱.۴۳) |
۴۶۵.۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۲.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۲۳۱,۶۴۹.۰۳ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۵۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۵۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳) |
(۹۹.۴۶) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۵.۰۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۲.۰۷ |
۱.۸۱ |
۱۷۸,۴۹۱.۳۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
|
|