| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۱.۹۵) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰ |
(۲.۷۸) |
(۰.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۹) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۵) |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۹ |
(۸۷.۴۱) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۷.۶۲ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۲) |
(۳۱.۶۶) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۹) |
۱.۱۴ |
(۵۰.۰۱) |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۴۱ |
۱۴۶.۴۴ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۴۶) |
(۱.۴۱) |
(۸۱.۳۳) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۱.۰۲) |
۰.۲۷ |
(۹۷.۶۳) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۷ |
(۸۵.۴) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۷) |
(۶۱.۴۷) |
(۸۷.۴۸) |
|
|