صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۱.۴۹ | ۲.۱۹ | ۲۲,۰۳۹.۰۸ | ۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۱.۵۲ | ۱.۱۴ | ۲۴,۲۷۰.۶ | ۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | (۲.۹۲) | (۲.۵۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | (۰.۹) | ۰.۱۸ | (۹۶.۲۷) | ۹۴.۶۸ |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۳ | ۰ |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۲۳ | ۰ |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | (۲.۲۲) | (۱.۹۴) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۲) |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | (۲.۲۱) | (۱.۴۳) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۴۸) |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۲.۶۲ | ۲.۷۸ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۲.۲۷ | ۲.۴۳ | ۳۵۷,۳۶۳.۶۳ | ۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | (۱.۶۷) | ۰.۴۹ | (۹۹.۷۹) | ۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۹۳ | ۰ |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۹۴ | ۰ |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | (۰.۷۶) | ۲.۲۲ | (۹۳.۸۲) | ۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۱۱.۱ | ۱.۸۹ | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۰.۰۲ | ۲.۰۳ | ۶.۸۸ | ۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | (۰.۰۳) | ۳.۳۳ | (۸.۷۴) | ۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۳ | ۰ |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۹ | ۰ |