| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۴۱ |
۳.۰۹ |
۶۰۵,۰۷۱.۹۶ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۵ |
(۷۴.۳۱) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۲۲ |
۱.۲۴ |
۱۱۹.۲۳ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۷۶ |
۳.۳ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۱۱.۱۷ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۳۲) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۰۹ |
۱,۶۲۱.۳۲ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۴۵ |
۳.۲۳ |
۶۸۱,۴۵۶.۰۹ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۷) |
۸۵۳.۵۶ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۴۲) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۷۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۳۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۵۸) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|