| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۹۶) |
۸,۶۷۳.۳۸ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۳) |
(۴۹.۴۱) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۷.۳۸ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۲۳ |
۱.۷۳ |
۱۳۵.۴۷ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۵ |
(۸۷.۳۹) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۸۷ |
۱.۱۹ |
۲,۲۲۸.۸۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۴.۷۱ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۶.۱ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۱۴ |
۱.۲۹ |
۶۷.۹۸ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۹۴) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۳ |
۱.۰۹ |
۱۹۷.۹۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵۲.۴۴ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۷۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۷) |
|
|