| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۰.۷) |
۰.۵۲ |
(۹۲.۳۶) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۳۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۲۵ |
۱,۱۹۷.۲۴ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۰۵ |
۱.۶۴ |
۱۶۲,۴۳۴.۱۶ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۱.۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۴۸ |
(۰.۱۲) |
۲۱,۱۵۵.۵۶ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۸۳ |
۲.۰۲ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۱۲ |
۲.۱۴ |
۲۱۴,۶۰۷.۹۳ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۵) |
۰.۸۱ |
(۹۳.۵) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۶.۰۲) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۷۴ |
۱.۸۷ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
|
|