| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۵) |
۰.۶۹ |
(۹۸.۹۷) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۱) |
۶.۰۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۵.۵۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۱۹ |
۲۰,۶۲۳.۴۲ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۰۲ |
۳.۸ |
۵,۲۲۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۹۷ |
۳.۲۹ |
۴,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰.۳۲ |
۱۶۲.۵۶ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۲.۲۹ |
(۵۷.۷۷) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۰۸ |
۳.۷۸ |
۶,۵۲۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۰۱ |
۲.۵۵ |
۵,۱۱۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۳ |
۱.۷۶ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۱۳ |
۲.۸۳ |
۷,۷۹۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۷۸ |
۰.۳۷ |
۶۲,۵۸۸.۲۶ |
۲۸۹.۰۵ |
|
|