صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۲.۲۷ | ۲.۴۳ | ۳۵۷,۳۶۳.۶۳ | ۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | (۱.۶۷) | ۰.۴۹ | (۹۹.۷۹) | ۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۹۳ | ۰ |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۹۴ | ۰ |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | (۰.۷۶) | ۲.۲۲ | (۹۳.۸۲) | ۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۱۱.۱ | ۱.۸۹ | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۰.۰۲ | ۲.۰۳ | ۶.۸۸ | ۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | (۰.۰۳) | ۳.۳۳ | (۸.۷۴) | ۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۳ | ۰ |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۹ | ۰ |
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۸ | ۰ |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۲.۷۹ | ۲.۸۷ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۰.۹۶ | ۰.۵۵ | ۳,۱۳۳.۳۲ | ۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | ۰.۰۹ | (۰.۰۷) | ۳۶.۹۴ | (۲۲.۹۶) |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | ۰.۰۴ | (۰.۱۷) | ۱۵.۸۲ | (۴۵.۸۱) |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | ۲.۰۴ | ۰.۰۸ | ۱۶۰,۷۱۷.۹۴ | ۳۴.۶۵ |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۸۲ | ۰ |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۷۸ | ۰ |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۷۸ | ۰ |