| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۵ |
۵۹.۴۶ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۱۹ |
۲.۶۱ |
۲۷۵,۹۵۳.۷۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۵۲ |
۳,۰۸۳.۰۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴) |
(۷۷.۳۴) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۶۱.۸۱ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۹۶ |
۱.۵۲ |
۳,۱۲۵.۲۱ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۱۸.۰۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۵ |
(۵۵.۱) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
(۰.۶) |
۰.۸۲ |
(۸۸.۸۲) |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۷۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۱.۹۲ |
(۲۰.۳۲) |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۸ |
۳,۴۹۹.۶۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۲.۴۳) |
(۸۱.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|