| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۱۱ |
۴.۱۱ |
۲۰۲,۲۰۲.۱۲ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳.۷۵ |
(۳۵.۹۳) |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۹۶ |
۳.۴۵ |
۱۱۸,۶۴۲.۹۹ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۳۴ |
۳.۵۵ |
۴۵۸,۳۶۱.۸۴ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۰۹ |
۲.۱۵ |
۱۹۲,۴۰۳.۳۳ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۹۸ |
۲.۸۲ |
۳,۳۶۵.۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۹۹ |
۲.۰۴ |
۱۳۴,۰۲۱.۸۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۹۲) |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۸.۴۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۲) |
۱.۹۷ |
(۹۹.۹۴) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۱.۵۷ |
۴.۳۶ |
۲۹,۰۱۶.۴۶ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
|
|