| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۰۷ |
۳۶۲.۲۱ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۵۵ |
۱.۳۱ |
۶۴۵.۶۲ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۹ |
۲.۱ |
۲,۵۰۳.۶۲ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۵۵) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۱.۴۵ |
(۴۹.۹۷) |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۶ |
۰ |
۷۹۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۱ |
۶۹.۶۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۵ |
۵۶.۷۲ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۸۶) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۵۵) |
۲.۰۲ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۸۳ |
۱.۶۷ |
۱,۹۶۲.۳۶ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۸ |
(۳۷.۷۴) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۰.۴۸ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۶ |
(۷۵.۸۵) |
۲۲.۷۱ |
|
|