| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۷.۶۳) |
(۱.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
(۰.۸۱) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۶۱ |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۸) |
۴.۶ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۳ |
(۸۲.۶) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۴۹ |
۲.۱۹ |
۲۲,۰۳۹.۰۸ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۵۲ |
۱.۱۴ |
۲۴,۲۷۰.۶ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۹۲) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۹) |
۰.۱۸ |
(۹۶.۲۷) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۲۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۲۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۶۲ |
۲.۷۸ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۲۷ |
۲.۴۳ |
۳۵۷,۳۶۳.۶۳ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
|
|