| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۱۳ |
۱.۷۶ |
۵,۹۳۰.۱۷ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۱ |
۰.۹ |
۵,۳۶۳.۵۱ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۱ |
(۵۶.۸۴) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۴ |
۱۷۳.۱۴ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۳) |
(۱) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۲) |
۷۲۴.۹۷ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۰۴ |
۷۴۲.۰۵ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۶) |
(۷۹.۸۱) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
(۰.۲) |
۰.۳۵ |
(۵۲.۳۱) |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۲۵) |
(۸۵.۸۲) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۴۶ |
۱,۳۱۲.۹۹ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۹۳ |
۱.۰۷ |
۲,۷۸۲.۸۹ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۹۴ |
۳ |
۱۱۱,۸۰۶.۶۹ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
|
|