| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۱۴ |
۱.۲۹ |
۶۷.۹۸ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۹۴) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۳ |
۱.۰۹ |
۱۹۷.۹۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵۲.۴۴ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۷۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۵ |
۵۹.۴۶ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۱۹ |
۲.۶۱ |
۲۷۵,۹۵۳.۷۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۵۲ |
۳,۰۸۳.۰۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴) |
(۷۷.۳۴) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۶۱.۸۱ |
۱۳.۹۴ |
|
|