| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۸۳ |
۲۵۸.۸۵ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۹۱ |
۲.۶۹ |
۲,۶۳۷.۰۲ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۷۷ |
۱.۹۳ |
۱,۵۵۹.۹۲ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۴ |
(۹.۹۶) |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۴.۹۱) |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۲) |
(۴۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۲) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۲.۲۳ |
۱۰.۱۷ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۸) |
(۸۰.۵۹) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۰۸) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۵۶ |
۲.۹۲ |
۶۶۴.۶۷ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۵ |
(۶۳.۶) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۳ |
(۷۲.۷۳) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
|
|