| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۲.۵۵ |
۰.۴۴ |
۹۸۷,۸۴۳.۱۸ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۴۷ |
۰.۳۵ |
۲۰,۳۶۰.۰۱ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۱) |
(۸۵.۵۸) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۳) |
(۲۲.۸۳) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۹۷) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۱) |
(۷۷.۳۲) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۴) |
(۴۸.۶۵) |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۸۵ |
۰.۰۹ |
۲,۱۰۵.۹۷ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۳.۳۵ |
۰.۲۲ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰.۴۴ |
۸۳۶.۴۸ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۱.۵۶) |
(۹۵.۷۷) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۵۸.۰۹) |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
|
|