| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۱۸.۰۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۵ |
(۵۵.۱) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
(۰.۶) |
۰.۸۲ |
(۸۸.۸۲) |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۷۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۱.۹۲ |
(۲۰.۳۲) |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۸ |
۳,۴۹۹.۶۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۲.۴۳) |
(۸۱.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۲ |
۱.۵۱ |
۷,۷۶۹.۲۹ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۱) |
(۳.۵۳) |
(۹۸.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۱.۵۳) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶۸.۶ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۱۸ |
۲.۰۴ |
۹۶.۰۷ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
|
|