صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صنعت مس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۲۶۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۹۳ | ۰ |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۹۴ | ۰ |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | (۰.۷۶) | ۲.۲۲ | (۹۳.۸۲) | ۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۱۱.۱ | ۱.۸۹ | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۰.۰۲ | ۲.۰۳ | ۶.۸۸ | ۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | (۰.۰۳) | ۳.۳۳ | (۸.۷۴) | ۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۳ | ۰ |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۹ | ۰ |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۸ | ۰ |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۲.۷۹ | ۲.۸۷ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۰.۹۶ | ۰.۵۵ | ۳,۱۳۳.۳۲ | ۶۵۱.۹۴ |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | ۰.۰۹ | (۰.۰۷) | ۳۶.۹۴ | (۲۲.۹۶) |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | ۰.۰۴ | (۰.۱۷) | ۱۵.۸۲ | (۴۵.۸۱) |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | ۲.۰۴ | ۰.۰۸ | ۱۶۰,۷۱۷.۹۴ | ۳۴.۶۵ |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۸۲ | ۰ |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۷۸ | ۰ |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۷۸ | ۰ |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۷۹ | ۰ |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۷۵ | ۰ |