| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۲.۲۹ |
(۵۷.۷۷) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۰۸ |
۳.۷۸ |
۶,۵۲۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۰۱ |
۲.۵۵ |
۵,۱۱۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۳ |
۱.۷۶ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۱۳ |
۲.۸۳ |
۷,۷۹۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۷۸ |
۰.۳۷ |
۶۲,۵۸۸.۲۶ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۴) |
۶۱۹.۸۸ |
(۵۸.۷) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۶) |
۷۲۸.۸۵ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۳.۱۷ |
۰.۴۹ |
۸,۸۱۰,۰۰۰ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۸ |
۳۵۰.۷۲ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۱.۶۳) |
۰ |
(۹۹.۷۵) |
(۱.۳۷) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۵۶.۷۸) |
۱۳.۵۹ |
|
|