| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۸.۲۷ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۸) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۳) |
۰.۳۶ |
(۶۶.۶۸) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۱ |
(۷۳.۸۷) |
۲.۱۵ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۳۲) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۲۲) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۲۹ |
۲.۰۳ |
۱۸۵.۸۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۴۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۴۶ |
۱.۷۹ |
۴۳۷.۱۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۱ |
(۲۰.۵۸) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۰.۹۱ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۲۵ |
۳.۱ |
۳۳۷,۵۲۰.۹۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۱ |
۱.۴۷ |
۲۳,۴۳۱.۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۹۸ |
۱.۲۱ |
۳,۴۳۳.۷۲ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
|
|