| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۱۶) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۸۲ |
۲.۱ |
۱,۸۳۸.۵۵ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۹ |
۲۴۹.۱۵ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۲ |
(۴۸.۵۹) |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۳) |
۰.۳ |
(۶۶.۰۳) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۷.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۶۲ |
۱.۵۷ |
۸۶۶.۵۷ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۲۲ |
۱.۹۶ |
۸,۲۱۱.۱۵ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸۲ |
۱۱.۹۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۹ |
(۵۹.۴۶) |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۷۲ |
۹۴.۴۸ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
|
|