| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۱۷ |
۱.۴۲ |
۷,۰۰۶.۸۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۷۳ |
۱.۰۴ |
۵۳,۰۷۳.۳۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۷۸ |
۲.۱۵ |
۶۳,۶۳۵.۶۹ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۵ |
۱.۵۳ |
۵۱۶.۵۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۴۲) |
۴۳۸.۱۸ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۹۶) |
۸,۶۷۳.۳۸ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۳) |
(۴۹.۴۱) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۷.۳۸ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۲۳ |
۱.۷۳ |
۱۳۵.۴۷ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۵ |
(۸۷.۳۹) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۸۷ |
۱.۱۹ |
۲,۲۲۸.۸۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۴.۷۱ |
۷۴.۰۳ |
|
|