| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۱۲ |
۳.۳۵ |
۲۰۹,۱۷۹.۲۳ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
۱.۸۷ |
۵۸.۷۳ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۳۷ |
۱.۳۹ |
۲۹۱.۴۳ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲) |
(۹۴.۴۷) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۷۸ |
۲.۰۲ |
۶۲,۵۶۹.۷۹ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۱۳ |
۱.۱۸ |
۲۱۵,۳۱۵.۹۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۲۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۰.۷) |
۰.۵۲ |
(۹۲.۳۶) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۳۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۲۵ |
۱,۱۹۷.۲۴ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۰۵ |
۱.۶۴ |
۱۶۲,۴۳۴.۱۶ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۱.۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
|
|