| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۴.۹ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۱) |
(۸۱.۶۹) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۷۵ |
۲.۰۳ |
۱,۴۰۹.۶۳ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۱.۲۹ |
۰.۲۶ |
۱۰,۴۷۰.۳۳ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۱ |
۱۴۷.۵۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۶.۴۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۴) |
۲۳.۹۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۱.۷۹ |
۱.۲۸ |
۶۵,۸۷۹.۱۸ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۰۲ |
۲.۸۸ |
۱۴۷,۴۹۱.۶۶ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۵) |
۷۴۹.۲۴ |
(۸۰.۸۵) |
|
|