| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۴۸ |
(۰.۱۲) |
۲۱,۱۵۵.۵۶ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۸۳ |
۲.۰۲ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۱۲ |
۲.۱۴ |
۲۱۴,۶۰۷.۹۳ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۵) |
۰.۸۱ |
(۹۳.۵) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۶.۰۲) |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۷۴ |
۱.۸۷ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۹۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۵) |
۰.۶۹ |
(۹۸.۹۷) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۱) |
۶.۰۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۵.۵۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۱۹ |
۲۰,۶۲۳.۴۲ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۰۲ |
۳.۸ |
۵,۲۲۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۹۷ |
۳.۲۹ |
۴,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|