| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۵۰.۳۲ |
۲۶.۷ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۶۱.۰۱ |
۷.۳۷ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۵۶) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۹۳.۹۵ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۷) |
۱,۲۸۳.۳۶ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۲.۲۸ |
۱.۳۶ |
۳۷۲,۶۹۴.۵۴ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۷۸ |
۱.۳۱ |
۱,۶۱۱.۵۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۱.۴۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۱.۹۵) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰ |
(۲.۷۸) |
(۰.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۹) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۵) |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۹ |
(۸۷.۴۱) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
|
|