| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۱.۵۷ |
۴.۳۶ |
۲۹,۰۱۶.۴۶ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۳ |
۱.۰۷ |
۲۰۳.۸۶ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۱۲ |
۳.۳۵ |
۲۰۹,۱۷۹.۲۳ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۱۳ |
۱.۸۷ |
۵۸.۷۳ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۳۷ |
۱.۳۹ |
۲۹۱.۴۳ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲) |
(۹۴.۴۷) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۷۸ |
۲.۰۲ |
۶۲,۵۶۹.۷۹ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۱۳ |
۱.۱۸ |
۲۱۵,۳۱۵.۹۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۲۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
(۰.۷) |
۰.۵۲ |
(۹۲.۳۶) |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۳۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۷ |
۱.۲۵ |
۱,۱۹۷.۲۴ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۰۵ |
۱.۶۴ |
۱۶۲,۴۳۴.۱۶ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۱.۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۷۸.۰۳) |
|
|