| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۵۸) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۱۶.۱ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۱۱ |
۴.۱۱ |
۲۰۲,۲۰۲.۱۲ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳.۷۵ |
(۳۵.۹۳) |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۹۶ |
۳.۴۵ |
۱۱۸,۶۴۲.۹۹ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۳۴ |
۳.۵۵ |
۴۵۸,۳۶۱.۸۴ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۰۹ |
۲.۱۵ |
۱۹۲,۴۰۳.۳۳ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۹۸ |
۲.۸۲ |
۳,۳۶۵.۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۹۹ |
۲.۰۴ |
۱۳۴,۰۲۱.۸۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۹۲) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۸.۴۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۲) |
۱.۹۷ |
(۹۹.۹۴) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
|
|