| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۲۴ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۹ |
۱۱۳.۲۱ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۲.۶ |
۰.۴۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۲.۹۸ |
۱.۳ |
۴,۴۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۴۷) |
۱.۰۸ |
(۸۱.۷۹) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۱.۴۵ |
۰.۵۱ |
۱۸,۸۸۴.۷ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۳۸ |
۷۷۰ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۸ |
(۱۸.۶۲) |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۰.۵) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۱ |
(۸۵.۵۵) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۹.۷۳ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۵ |
(۵۵.۴) |
۹۵۷.۵ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۳.۷۶) |
۵۹.۲۲ |
|
|