| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۲.۰۲ |
۱.۰۱ |
۱۴۷,۵۹۴.۸۲ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۶۵ |
۲,۷۴۵.۹۹ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
(۱.۲۴) |
۰.۱ |
(۹۸.۹۴) |
۴۶.۴۱ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۱.۵۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۶۵) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۷ |
(۹۱.۹۸) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۳۲) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۲) |
۰.۳۳ |
(۹۶.۵۴) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۹۹ |
۱.۴۷ |
۳,۵۷۰.۱۹ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۵ |
(۷.۹۱) |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۱.۳۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۲۳) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۷۹ |
۰.۵ |
۶۴,۸۵۴.۲۶ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۹ |
(۲.۹۹) |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۱۲.۸۶ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
|
|