| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۱ |
(۲۰.۵۸) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۰.۹۱ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۲۵ |
۳.۱ |
۳۳۷,۵۲۰.۹۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۱ |
۱.۴۷ |
۲۳,۴۳۱.۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۹۸ |
۱.۲۱ |
۳,۴۳۳.۷۲ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۰.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۱.۲۵) |
(۸۲.۵۷) |
(۹۹) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱۶ |
۳۴.۴۸ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۹۲) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۰۳ |
۱.۵۱ |
۴,۰۵۳.۸ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۶۸ |
۱.۰۸ |
۱,۰۷۸.۴۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
|
|