| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۸) |
(۱۸.۵۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۴۶ |
۲,۴۰۷.۶۷ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۴۱ |
۳.۰۹ |
۶۰۵,۰۷۱.۹۶ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۵ |
(۷۴.۳۱) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۲۲ |
۱.۲۴ |
۱۱۹.۲۳ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۷۶ |
۳.۳ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۱۱.۱۷ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۳۲) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۷۸ |
۰.۰۹ |
۱,۶۲۱.۳۲ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۴۵ |
۳.۲۳ |
۶۸۱,۴۵۶.۰۹ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۷) |
۸۵۳.۵۶ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۴۲) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۷۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
|
|