| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۳۲ |
۰.۸۹ |
۱۲,۱۰۴.۳۸ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۹۹ |
۵,۰۵۴.۴۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۱.۱۲ |
۴.۳۶ |
۵,۶۳۲.۶۶ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۰۶ |
۴.۴ |
۵,۹۳۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳ |
۱.۷ |
۱۱,۲۴۶.۴۷ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۱۹) |
(۱.۴) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۱) |
۵۱.۲۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۱.۴۲ |
(۰.۴۱) |
۱۷,۳۸۵.۷۸ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۸۳) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۸۴ |
۱.۸۸ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۹ |
(۳۳.۳۷) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۲۱ |
۱.۵۷ |
۱۱۱.۸۸ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۴.۷۴ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۸۱ |
۴,۱۳۸.۲۳ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
|
|