| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۶۷ |
۴.۰۹ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۸۹ |
۱.۸۲ |
۹۲,۲۸۲.۹۷ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۲) |
۳۴۸.۱۴ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۷۹ |
۳.۷۲ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۶ |
۱.۳۴ |
۳۳,۱۴۰.۹۲ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۵۹) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۸۱) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۲.۶۹) |
(۱.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۷ |
(۹۷.۱۶) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۶۶ |
۲.۷۶ |
۴۱,۰۱۷.۳۷ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۸۴) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۷۴) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|