| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۴۱ |
۱۴۶.۴۴ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۴۶) |
(۱.۴۱) |
(۸۱.۳۳) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۱.۰۲) |
۰.۲۷ |
(۹۷.۶۳) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۷ |
(۸۵.۴) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۷) |
(۶۱.۴۷) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۴.۶۹) |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۱۷ |
۱.۴۲ |
۷,۰۰۶.۸۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۷۳ |
۱.۰۴ |
۵۳,۰۷۳.۳۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۷۸ |
۲.۱۵ |
۶۳,۶۳۵.۶۹ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۵ |
۱.۵۳ |
۵۱۶.۵۲ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۴۲) |
۴۳۸.۱۸ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۹۶) |
۸,۶۷۳.۳۸ |
(۹۷.۰۱) |
|
|