| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۱۶) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۸۲ |
۲.۱ |
۱,۸۳۸.۵۵ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۹ |
۲۴۹.۱۵ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۲ |
(۴۸.۵۹) |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۳) |
۰.۳ |
(۶۶.۰۳) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۷.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۶۲ |
۱.۵۷ |
۸۶۶.۵۷ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۲۲ |
۱.۹۶ |
۸,۲۱۱.۱۵ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸۲ |
۱۱.۹۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۹ |
(۵۹.۴۶) |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۷۲ |
۹۴.۴۸ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
|
|