| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۶ |
۲.۰۱ |
۸۳,۱۸۹.۹۴ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۹۳ |
۲.۸۲ |
۱۰۶,۳۴۸.۹۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۲۲ |
۲.۶۷ |
۸,۳۱۸.۴۴ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۹۳ |
(۲۲.۴) |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۵۸ |
۱.۰۳ |
۳۰,۷۵۳.۰۵ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۸۸ |
۲.۹۳ |
۲,۳۸۰.۲۵ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۹۷ |
۱,۳۰۷.۴ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۸۸ |
۳.۵۴ |
۹۰,۹۲۸.۲۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۵.۹۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۴۱ |
۷۲.۳۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۸) |
(۳۷.۷۲) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۲.۴۵ |
۰.۸۶ |
۶۷۸,۴۸۶.۶۳ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۷۱ |
۲.۳۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|