| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۸۳ |
۱.۶۷ |
۱,۹۶۲.۳۶ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۸ |
(۳۷.۷۴) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۰.۴۸ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۶ |
(۷۵.۸۵) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۱۰۱.۱۳ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۴۲) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۸) |
۰.۴۶ |
(۹۴.۲۷) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۲ |
(۷۱.۹) |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۳) |
۱.۱۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۱ |
۲۲.۸۵ |
۸۲۷ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۳۹) |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۵۰.۳۲ |
۲۶.۷ |
|
|