| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۲.۳۶ |
۰.۵۱ |
۴۹۲,۴۵۰.۳۲ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۰۴ |
۴.۱۱ |
۵,۵۸۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷) |
(۶۸.۹۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۲.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۴) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۶ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۲۲ |
۴.۸۹ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۰۸ |
۲.۱ |
۱۸۲,۸۶۲.۰۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۶۹.۵۲ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۱۴ |
۴.۲۷ |
۷,۸۸۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۱۱ |
۴.۳۸ |
۷,۲۴۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۹۷ |
۱.۷۵ |
۱۲۴,۷۹۹.۳۶ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۰۲ |
۳.۳ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
|
|