| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۳ |
(۵۴.۴۳) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۹۸ |
۰.۲ |
۳,۴۳۵.۱۹ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۶ |
۲.۵۳ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱ |
۱.۷۸ |
۳,۶۸۹.۱۴ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۵۲ |
۲.۳۸ |
۸۸۲,۲۹۷.۵۱ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۵۷ |
۲.۴۱ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۳) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
(۰.۴) |
۱.۱۲ |
(۷۶.۵۵) |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۵۲ |
۳.۶۳ |
۸۸۵,۱۹۸.۴۱ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۷ |
(۸۶.۸۲) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۲۳ |
۲.۴۶ |
۳۱۳,۶۹۲.۷۸ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۲۴ |
۲.۱۶ |
۱۳۹.۷۳ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
|
|