| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۲ |
۱.۵۱ |
۷,۷۶۹.۲۹ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۱) |
(۳.۵۳) |
(۹۸.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۱.۵۳) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۴) |
۶۸.۶ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۱۸ |
۲.۰۴ |
۹۶.۰۷ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۵۷ |
۱.۶ |
۶۸۳.۸۱ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۸۳ |
۲۵۸.۸۵ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۹۱ |
۲.۶۹ |
۲,۶۳۷.۰۲ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۷۷ |
۱.۹۳ |
۱,۵۵۹.۹۲ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۴ |
(۹.۹۶) |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۴.۹۱) |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۲) |
(۴۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۲) |
(۹.۰۸) |
|
|