| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۵۶) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۹۳.۹۵ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۷) |
۱,۲۸۳.۳۶ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۲.۲۸ |
۱.۳۶ |
۳۷۲,۶۹۴.۵۴ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۷۸ |
۱.۳۱ |
۱,۶۱۱.۵۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۱.۴۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۱.۹۵) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰ |
(۲.۷۸) |
(۰.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۹) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۵) |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۹ |
(۸۷.۴۱) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۷.۶۲ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۲) |
(۳۱.۶۶) |
(۵۴.۴۴) |
|
|