| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳ |
۳.۶۹ |
۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۰۲ |
۳.۱۳ |
۵,۱۷۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۳.۱۵ |
۲.۳۸ |
۸,۱۷۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۹۷ |
۳.۳۳ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰ |
۲.۴۶ |
۱.۲۷ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۹۱ |
۱.۲۴ |
۲,۶۲۱.۴۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۲.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۵۶,۶۴۹.۴۹ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۹۳ |
۳.۱۴ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۹۴ |
۳.۱۸ |
۳,۸۶۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۲.۷۵ |
(۰.۰۷) |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۲.۶۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۲.۸۶ |
۴.۴۳ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۸۷ |
۳.۹۲ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
|
|