| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۲.۲۳ |
۱۰.۱۷ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۸) |
(۸۰.۵۹) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۰۸) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۵۶ |
۲.۹۲ |
۶۶۴.۶۷ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۵ |
(۶۳.۶) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۶۳ |
(۷۲.۷۳) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۲۸ |
۱.۸۷ |
۱۰,۲۰۸.۲ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۹۷ |
۴۶۴.۲۵ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۶۶ |
۰.۲۸ |
۹۸۹.۹ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۸۲ |
۵۲.۷۴ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۸ |
(۶۵.۸۵) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
|
|