| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۰۴ |
۲.۴۸ |
۴,۲۳۵.۸۵ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۳.۰۸) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
(۰.۷۶) |
۲.۰۸ |
(۹۳.۸۳) |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۲) |
(۳۴.۲۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۷۸ |
۲.۳۶ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۸ |
(۱.۶۶) |
۱,۷۴۳.۸۶ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۸۱) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۳۵ |
۰.۰۷ |
۱۳,۴۷۵.۷ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۲۸) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۷۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۶۶ |
(۱.۰۸) |
۱,۰۱۲.۶۶ |
(۹۸.۰۸) |
|
|