| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۱۳ |
۲.۵۴ |
۵۸.۰۵ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۲ |
۳.۰۱ |
۷,۶۹۴.۱۴ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۸) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۱) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۳.۱۱) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۲.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۸۴ |
۲.۷۲ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۵) |
(۲.۱۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰.۵۱ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۰۴ |
۳.۰۸ |
۴,۲۰۵ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۹۸) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۷) |
۹۱۳.۲۸ |
(۴۶.۵۶) |
|
|