| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۵ |
۵۹.۴۶ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۱۹ |
۲.۶۱ |
۲۷۵,۹۵۳.۷۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۵۲ |
۳,۰۸۳.۰۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴) |
(۷۷.۳۴) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۶۱.۸۱ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۹۶ |
۱.۵۲ |
۳,۱۲۵.۲۱ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۱۸.۰۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۵ |
(۵۵.۱) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
(۰.۶) |
۰.۸۲ |
(۸۸.۸۲) |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۷۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۱.۹۲ |
(۲۰.۳۲) |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۸ |
۳,۴۹۹.۶۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۲.۴۳) |
(۸۱.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|