| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۵۳ |
۲.۴ |
۹۰۵,۴۶۱.۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۸ |
۴.۲۳ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۸۳ |
۴.۴۸ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۵.۴۵ |
۳.۸ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰ |
۳.۱ |
۰.۳ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۲.۸۴ |
(۷.۸۴) |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۷۹ |
۳.۷ |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۶۳ |
۳.۷ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۴۸ |
۲.۱۸ |
۴۸۲.۸۲ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۳ |
۲.۴۲ |
۱۱,۱۹۴.۲۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۸۴ |
۲.۷۵ |
۷۶,۴۰۱.۱۵ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۳۲ |
۳.۱۶ |
۴۳۰,۹۱۸.۰۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۸۹ |
۳.۵۸ |
۳,۳۱۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
|
|