| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۸۱) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۲.۶۹) |
(۱.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۷ |
(۹۷.۱۶) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱.۶۶ |
۲.۷۶ |
۴۱,۰۱۷.۳۷ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۸۴) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۷۴) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۲۷) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۲.۸۳ |
۰.۴۳ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۸۵ |
۲.۲۶ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۲.۸۱ |
۴.۳۲ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۳,۸۶۷.۲۸ |
(۶۲.۷۳) |
|
|