| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۱ |
(۲۰.۵۸) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۰.۹۱ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۲۵ |
۳.۱ |
۳۳۷,۵۲۰.۹۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۵۱ |
۱.۴۷ |
۲۳,۴۳۱.۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۹۸ |
۱.۲۱ |
۳,۴۳۳.۷۲ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۰.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۱.۲۵) |
(۸۲.۵۷) |
(۹۹) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱۶ |
۳۴.۴۸ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۹۲) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۰۳ |
۱.۵۱ |
۴,۰۵۳.۸ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۶۸ |
۱.۰۸ |
۱,۰۷۸.۴۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۷۲ |
۲۱۲.۸۱ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۰۷ |
۱.۵۲ |
۴,۷۷۱.۵۵ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
|
|