| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۲.۱۷ |
(۱.۷۱) |
۲۵۶,۹۴۷.۷۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۱۸) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۲) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۴۷) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۲.۱۲ |
۰.۱۲ |
۲۱۳,۰۲۱.۸۲ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۸) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۸۲) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۵) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۶۳.۱۵ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۶ |
۲.۱۸ |
۳۳,۱۵۱.۸۹ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۲۲ |
۱.۹۶ |
۸,۱۹۷.۰۳ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۱.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۳) |
۳۶.۷۳ |
|
|